Rol, çalışma sermayesi hedeflerini karşılamak için nakit planlaması, bütçeleme, tahmin yapma ve nakit izleme işlemlerini içermektedir. Ayrıca nakit yönetim stratejileri geliştirmek, nakit akışı performansını analiz etmek, sapma raporları hazırlamak ve nakit planının sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlamak için Hazine Operasyonları Ekibini yönlendirmek de bu rolün kapsamındadır.

Sorumluluklar:

• Nakit tahminlerini geliştirir ve yönetir, nakit giriş/çıkışlarını takip eder, ödemeleri önceliklendirir ve satışlar ile tahsilatlarda riskleri izler.
• Nakit planlarını FPPA ile uzlaştırır, doğruluğunu gözden geçirir ve tahmin araçları ve süreçlerini düzenli güncellemelerle uygular.
• Günlük nakit işlemlerini yönetir, nakit akışını izler, projeksiyonlar hazırlar ve teknoloji kullanarak yedek planlar oluşturur.
• Likitite yönetimini denetler, nakit ihtiyaçlarını öngörür, fonları tahsis eder, finansmanı güvence altına alır ve finansman maliyetlerini optimize eder.
• Dış ticaret, ödemeler ve forward sözleşmeleri için döviz işlemlerini yönetir, uygulama için GHBS ile iş birliği yapar.
• Tedarikçi finansmanı kolaylığı kullanımını optimize eder, satıcı kaydını yönetir ve sözleşmelere uyumu sağlar.
• Güçlü banka ilişkileri kurar, finansmanı optimize etmek için ürünleri keşfeder ve müşteriler ile satıcılar için kredi olanaklarını sürdürür.
• Haftalık tahsilat ve dağıtım planlarını iletir ve izler, bütçelerle uyumu sağlar ve ödemeleri onaylar.
• Nakit bakiyelerini izler, tutarsızlıkları uzlaştırır ve plan ile grup eşiklerine karşı sapmaları yönetir.
• RFA sözleşmeleri, senetler hazırlar ve onay süreçlerini kolaylaştırır, borçlanmalar ve yerleştirmeler için hukuki ve yetkili memurlardan inceleme alındığını sağlar.

Şartlar:

• Herhangi bir Muhasebe veya ilgili finans ya da iş bölümünde üniversite mezunu.
• Finans ve/veya ilgili işlevlerde en az üç (3) yıl deneyime sahip olmalıdır; yani Hazine, Finansal Planlama, Bütçeleme.
• Nakit planlaması ve çalışma sermayesi yönetiminde en az üç (3) yıl deneyime sahip olmalıdır.
• SAP deneyimi olmalıdır.

Lütfen iş tanımına bakınız.